หุ้นน่า short รอบนี้

set เริ่มเป็นขาลง หุ้นที่คิดว่า น่า short ตามมากที่สุดคือ kbank นี่แหละ bank ตัวอื่น ก็ลงกันหมดแล้ว เหลือตัวนี้ตัวเดียวที่ยังทรงๆ อยู่แถว fibo 100%

ส่วน ktb ที่เราถือ S ไว้ใกล้จบขาลงเต็มที คิดว่าหลุด 21 บาทก็จะปล่อยแล้ว รอรับแถวๆ 20 บาท

World Index Chart

พยายามลองนับ wave ของ set แต่มันยากมาก เลยพยายามจับมา match กับ movement ของดัชนีอื่นๆดู
และนี่คือภาพรวมการนับคลื่นแบบที่คิดว่าใกล้เคียงที่สุดแล้วนะ

Wishlist 24 March, 2013

Set Index Scenario

อาจจะผิดนะคะ แต่ตอนนี้คิดว่าเราอยู่แถวๆนี้ค่ะ TF Month

 
 TF Week

 
 TF Day

   
 TF Day ในกรณีที่มองว่า wave 3 จบแล้ว

20 RULES FOR THE MASTER SWING TRADER

Rule 1: If you have to look, it isn’t there. Forget your college degree and trust your instincts. The best trades jump out of nowhere and create a sense of urgency. Take a deep breath, then act quickly before the opportunity disappears.

Rule 2: Trends depend on their time frame. Make sure your trade fits the clock. Price movement aligns to specific time cycles. Success depends on trading the right ones.

Rule 3: Price has memory. What happened the last time a stock hit a certain level? Chances are it will happen again. Watch trades closely when price returns to a battleground. The prior action can predict the future.

Rule 4: Profit and discomfort stand side by side. Find the setup that scares you the most. That’s the one you need to trade. Don’t expect it to feel good until you take your profit. If it did, everyone else would be trading it. Wisdom from the East: What at first brings pleasure in the end gives only pain, but what at first causes pain ends up in great pleasure.

Rule 5: Stand apart from the crowd at all times. Trade ahead, behind or contrary to the crowd. Be the first in and out of the profit door. Your job is to take their money before they take yours. Be ready to pounce on ill-advised decisions, poor judgment and bad timing. Your success depends on the misfortune of others.

Rule 6: Buy the first pullback from a new high. Sell the first pullback from a new low. Trends often test the last support/resistance before taking off. Trade with the crowd that missed the boat the first time around.

Rule 7: Buy at support. Sell at resistance. Trend has only two choices upon reaching a barrier: Continue forward or reverse. Get it right and start counting your money.

Rule 8: Short rallies, not selloffs. Shorts profit when markets drop, so they start to cover. This makes it a terrible time to enter new short sales. Wait until they get squeezed and shaken out, then jump in while no one is watching.

Rule 9: Manage time as efficiently as price. Time is money in the markets. Profit relates to the amount of time set aside for analysis. Know your holding period for every trade. And watch the clock to become a market survivor.

Rule 10: Avoid the open. They see you coming, sucker.

Rule 11: Trades that work in hot markets destroy accounts in cool ones. Stocks trend only 15% to 20% of the time. Price ranges cause grief to momentum traders the rest of the time.

Rule 12: The best trades show major convergence. Watch for the bull’s eye. Look for a single point in price and time that points repeatedly to a trade entry. The market is trying to tell you something.

Rule 13: Don’t confuse execution with oppo rtunity. Save Donkey Kong for the weekend. Pretty colors and fast fingers don’t make successful careers. Understanding price behavior and market mechanics does. Learn what a good trade looks like before falling in love with the software.

Rule 14: Control risk before seeking reward. Wear your market chastity belt at all times. Attention to profit is a sign of immaturity, while attention to loss is a sign of experience. The markets have no intention of offering money to those who do not earn it.

Rule 15: Big losses rarely come without warning. You have no one to blame but yourself. The chart told you to leave, the news told you to leave and your mother told you to leave. Learn to visualize trouble and head for safety with only a few bars of information.

Rule 16: Bulls live above the 200-day moving average, bears live below. Are you flying with the birds or swimming with the fishes? The 200-day moving average divides the investing world in two. Bulls and greed live above the 200-day, while bears and fear live below. Sellers eat up rallies below this line and buyers come to the rescue above it.

Rule 17: Enter in mild times, exit in wild times. The big move hides beyond the extremes of price congestion. Don’t count on the agitated crowd for your trading signals. It’s usually way too late by the time they act.

Rule 18: Perfect patterns carry the greatest risk for failure. Demand warts and bruises on your trade setups. Market mechanics work to defeat the majority when everyone sees the same thing at the same time. When perfection appears, look for the failure signal.

Rule 19: Trends rarely turn on a dime. Reversals build slowly. Investors are as stubborn as mules and take a lot of pain before they admit defeat.

Rule 20: See the exit door before the trade. Assume the market will reverse the minute you get filled. You’re in very big trouble when it’s a long way to the door. Never toss a coin in the fountain and hope your dreams will come true.

14 คำคมเพื่อชีวิต..

1. ศัตรูที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ ตัวเราเอง

2. ความล้มเหลวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ ความอวดดี

3. การกระทำที่โง่เขลาที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ การหลอกลวง

4. สิ่งที่แสนสาหัสที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ ความอิจฉาริษยา

5. ความผิดพลาดที่มหันต์ที่สุด ก็คือ การยอมแพ้ตัวเอง

6. สิ่งที่เป็นอกุศลที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ การหลอกตัวเอง

7. สิ่งที่น่าสังเวชที่สุดในชีวิตของเรา ก็คือ ความถดถอยของตัวเอง

8. สิ่งที่น่าสรรเสริญที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ ความอุตสาหะ วิริยะ

9. ความล้มละลายที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ ความสิ้นหวัง

10. ทรัพย์สมบัติที่มีค่าที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ สุขภาพที่สมบูรณ

11. หนี้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ หนี้บุญคุณ

12. ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ การให้อภัยและความเมตตากรุณา

13. ข้อบกพร่องที่ใหญ่หลวงที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ การมองโลกในแง่ร้ายและไร้เหตุผล

14. สิ่งที่ทำให้อิ่มอกอิ่มใจที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ การให้ทาน

อุปนิสัยการลงทุนของ บัฟเฟตต์-โซรอส

อุปนิสัยทั้ง 23 ข้อในการลงทุนของ บัฟเฟตต์-โซรอส

1.) จงรักษาเงินต้นไว้ให้ได้เสมอ ข้อนี้สำคัญที่สุด สำหรับโซรอสเขากล่าวว่า ‘การขาดทุนไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใด ทำให้เขารู้สึกเหมือนเดินถอยหลังกลับไปสู่จุดต่ำสุดของชีวิตอีกครั้ง’

2) มุ่งมั่นที่จะลดความเสี่ยง เป้าหมายของพวกเขา คือ ต้องให้แน่ใจเท่านั้นจึงจะลงทุน เค้าจะไม่ลงทุนในสิ่งที่เขาไม่รู้ ดังคำกล่าวของคุณปู่ที่ว่า “Risk comes from not knowing what you’re doing”

3) สร้างปรัชญาการลงทุนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเอง ปรัชญาในการลงทุนของบัฟเฟตต์ คือ ประเมินคุณค่าให้ได้ และมองให้ออกว่า กิจการไหนมีลักษณะที่น่าลงทุน รู้ว่าจะซื้อจะขายตอนไหน

4) พัฒนาระบบที่มีความเหมาะสมเข้ากับนิสัยของตัวเอง ในการเลือกหุ้น หาจังหวะเข้าซื้อและขาย

5) การกระจายการลงทุนเป็นเรื่องของพวกกระจิบกระจอกเท่านั้น ยิ่งคุณมีหุ้นกระจัดกระจายมากเท่าไร เราก็ยิ่งทุ่มเทกับหุ้นที่เรามีได้น้อยลงเท่านั้น

6) ให้ความสำคัญกับผลตอบแทนหลังหักภาษี วิธีที่จะทำให้เงินทวีคูณขึ้น คือ ขจัดภาระเรื่องภาษีและค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมออกไปให้ได้

7) จงลงทุนในสิ่งที่คุณเข้าใจเท่านั้น บัฟเฟตต์พูดไว้ว่า “สิ่งสำคัญที่สุดของขอบข่ายแห่งความชำนาญไม่ได้อยู่ที่ว่ากว้างขวางขนาดไหน แต่อยู่ที่ว่าคุณขีดวงล้อมของมันได้ชัดเจนเพียงใดต่างหาก”

8) จงปฏิเสธที่จะลงทุนในสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ในการลงทุนของคุณ บัฟเฟตต์และโซรอสสร้างขอบข่ายแห่งความชำนาญของตัวเอง ด้วยการตอบคำถามเหล่านี้ คือ ฉันสนใจอะไร, ฉันรู้อะไรในตอนนี้, และ อะไรที่ฉันอยากรู้แต่ยังไม่รู้

คุณต้องตอบคำถามนี้ให้ได้ก่อน จึงจะหาเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการลงทุนของตัวเองได้

9) จงทำวิจัยด้วยตัวเอง มองหาโอกาสในการลงทุนใหม่ๆให้สอดคล้องกับเกณฑ์ในการลงทุนของตัวเองอยู่เสมอ และเอาจริงเอาจังกับการวิจัยหาข้อมูลด้วยตัวเอง แล้วชอบที่จะฟังเฉพาะนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์ผู้มีเหตุผลอันลึกซึ้งควรค่าแก่การนับถือ

บัฟเฟตต์ บอกว่า เคยใช้เวลามากกว่าครึ่งเดือนเพื่อนับจำนวนรถจักรที่วิ่งไปมาบนทางรถไฟในแคนซัส O_o แต่เขากลับไม่ได้ซื้อหุ้นบริษัทรถไฟ กลายเป็นว่าไปสนใจหุ้นของบริษัทที่ผลิตแก๊สโซลีนเพื่อใช้กับหัวรถจักรแทน และซื้อหุ้นของบริษัทแก๊สแทนรถไฟ ในกรณีนี้บัฟเฟตต์ลงทุนลงแรงทำภาคสนามด้วยตัวเองเลย เขาจึงลงทุนได้ด้วยความมั่นใจ และรู้ข้อมูลที่นักลงทุนคนอื่นๆนอกบริษัทไม่รู้อีกด้วยยย

10) จงอดทนอย่างไม่สิ้นสุด เมื่อเขายังไมเจอการลงทุนที่สอดคล้องกับเกณฑ์ของตัวเอง เขาก็มีความอดทนพอที่จะรอไปอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าจะเจอ

“คุณไม่ได้เงินจากการทำโน่นทำนี่หรอกครับ คุณได้เงินจากการทำสิ่งที่ถูกต้องต่างหาก” บัฟเฟตต์กล่าวในการประชุมประจำปีกับผู้ถือหุ้น

11) จงทำทันที ลงมือทันที เมื่อตัดสินใจดีแล้ว

12) อยู่กับการลงทุนที่ทำให้ได้รับชัยชนะ จนกว่าเหตุผลสมควรให้ขายที่คิดไว้ล่วงหน้าจะอุบัติขึ้น

กลยุทธ์ในการออก : 1) ออก เมื่อโดนแหกกฎ

2) ออก เมื่อเหตุการณ์ที่คาดไว้ได้เกิดขึ้นแล้ว

3) ออก เมื่อบรรลุเป้าหมายตามระบบแล้วหรือราคาไปถึงเป้าหมายแล้ว

4) ออก เมื่อระบบส่งสัญญาณมา นิยมในหมู่นักเทคนิค

5) ออก ตามกฎที่ตั้งไว้ เช่น พอราคาถึงจุดหนึ่งก็จะขาย หรือขายทันทีเมื่อขาดทุน 10 เปอร์เซ็นต์ หรือจุดที่เราตั้งไว้

6) ออก เมื่อรู้ตัวว่าได้ทำผิดพลาดไปแล้ว

13) จงทำตามระบบของคุณด้วยความศรัทธา ไม่มีการเปลี่ยนเกณฑ์การลงทุน หรือลดเป้า เพื่อปลอบใจตัวเองว่าฉันทำถูกแล้ว

14) ยอมรับความผิดพลาดและแก้ไขทันที เมื่อความผิดพลาดนั้นปรากฏชัด ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็แค่ขาดทุนเล็กน้อย

15) เปลี่ยนความผิดพลาดเป็นประสบการณ์ ฟิชเชอร์ กล่าวว่า “การทบทวนความผิดพลาด อาจให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการระลึกถึงแต่ความสำเร็จซะอีก”

16) ลงทุนลงแรง เมื่อประสบการณ์เพิ่มขึ้น ผลตอบแทนก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ทำให้ใช้เวลาน้อยลงเพื่อทำเงินได้มากขึ้น เพราะได้ลงทุนลงแรงไปแล้ว

17) ไม่เคยพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำ แทบจะไม่บอกใครเลยว่าตัวเองทำอะไรอยู่ ไม่สนใจว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับการลงทุนของเขา จะบอกทำไม ในเมื่อบัฟเฟตต์รู้ตัวดีว่าตัวเองทำอะไรอยู่ ไม่จำเป็นต้องให้ใครมาช่วยยืนยันการตัดสินใจแต่อย่างใด

เช่นเดียวกับ โซรอส ที่ไ่ม่เคยเปิดเผยความเคลื่อนไหวของตัวเองให้ใครรู้ เพราะถ้าคนอื่นรู้ว่าเขาทำอะไรอยู่ก็จะแห่กันเข้าไปซื้อหุ้นตัวนั้น และราคาก็จะสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนของเขาสูงขึ้นไปน่ะสิ

18) รู้วิธีเป็นผู้นำ นักลงทุนชั้นเซียนจะแบ่งหน้าที่รับผิดชอบบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับคนอื่น สำหรับบัฟเฟตต์แล้ว ทุกๆการลงทุน คือ การกระจายงาน เขาจะระลึกเสมอว่า เขากำลังเอาอนาคตของเงินของตัวเองไปให้คนอื่นดูแล และเขาจะมอบหมายหน้าที่นี้ให้กับคนที่เขาไว้ใจและนับถือเท่านั้น

19) จงใช้ชีวิตต่ำกว่าฐานะของคุณ ถ้าคุณไม่รู้คุณค่าของเงิน คุณย่อมไม่รู้จักเก็บออมเงินทองที่หามาได้

การใช้เงินนั้นง่ายมากๆ ใครก็ทำได้ แต่หาเงินสิยากกว่า นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมการใช้ชีวิตต่ำกว่าฐานะของตัวเองจึงเป็นทัศนคติที่เป็นรากฐานของความสำเร็จของบัฟเฟตต์และโซรอส

20) ก้าวให้พ้นเรื่องเงิน นักลงทุนชั้นเซียนทำงานที่ทำอยู่ เพราะงานนั้นทำให้กระชุ่มกระชวยและเติมเต็มชีวิตของเขา ไม่ใช่ทำงานเพื่อเงิน ถ้าคุณมีแรงบันดาลใจในการทำสิ่งนั้น เงินทองที่คุณทำได้ในระหว่างไล่ล่าเป้าหมาย จะเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้นเอง

21) กระบวนการ นักลงทุนชั้นเซียน จะผูกพันกับกระบวนการในการลงทุน สามารถปฏิเสธหรือล้มเลิกการลงทุนใดๆได้ง่ายๆ

22) หายใจเข้า-ออก เป็นการลงทุนตลอดเวลา

23) เอาเงินของคุณใส่ลงไปด้วย ทั้งบัฟเฟตต์และโซรอส ต่างก็เอาเงินใส่ลงไปในการลงทุนที่ตัวเองบริหารจัดการอยู่ ด้วยเหตุผลเดียวกับที่นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทุกคน ต่างก็มีสินทรัพย์ผูกติดอยู่ในธุรกิจที่ตัวเองทำ การลงทุนของพวกเขา คือ ลงทุนในสิ่งที่ตัวเองรู้ว่าจะทำเงินได้ และนั่นคือ สิ่งที่เขารักนั่นเอง